| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 359.00 | 5 732.00 | 15 627.00 | 21 359.00 |
AN Terrains | 268 687.00 | | 268 687.00 | 268 687.00 |
AP Constructions | 4 621 811.00 | 1 086 775.00 | 3 535 036.00 | 4 621 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 856.00 | 96 162.00 | 54 694.00 | 150 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 897.00 | 197 393.00 | 121 503.00 | 318 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 183.00 | 1 386 063.00 | 4 234 120.00 | 5 620 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 387 212.00 | | 387 212.00 | 387 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 128.00 | | 591 128.00 | 591 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 311.00 | 1 386 063.00 | 4 825 248.00 | 6 211 311.00 |
CU Autres participations | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 607 058.00 | 784 421.00 | | 607 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | -177 364.00 | | -1 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 478.00 | 258 841.00 | | 245 478.00 |
DL TOTAL (I) | 912 618.00 | 927 147.00 | | 912 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 795.00 | 3 095.00 | | 2 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795.00 | 3 095.00 | | 2 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 040.00 | 3 535 989.00 | | 3 427 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 749.00 | 62 952.00 | | 54 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 180.00 | 14 019.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 119 257.00 | | 163 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 780.00 | 60 060.00 | | 66 780.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 2 121.00 | | 5 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 080.00 | 179 080.00 | | 179 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 835.00 | 3 973 478.00 | | 3 909 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 248.00 | 4 903 720.00 | | 4 825 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 864.00 | 542 774.00 | | 767 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 542.00 | | 202 961.00 | 5 422 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 5 620 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 5 576 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | 1 860.00 | 19 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 779.00 | | 201 101.00 | 5 380 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 553.00 | 261 831.00 | 5 320.00 | 1 129 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 3.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 824.00 | 261 827.00 | 5 320.00 | 1 123 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095.00 | | 300.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | | 300.00 | 3 095.00 |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 080.00 | 179 080.00 | | 179 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 040.00 | 298 250.00 | 1 087 193.00 | 3 427 040.00 |
VI Groupe et associés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 655.00 | 767 864.00 | 1 087 193.00 | 3 896 655.00 |