| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 443.00 | 201 840.00 | 80 603.00 | 282 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 499.00 | 323 740.00 | 151 758.00 | 475 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 956.00 | 525 580.00 | 340 375.00 | 865 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195 862.00 | 98 330.00 | 8 097 531.00 | 8 195 862.00 |
BZ Autres créances | 2 073 348.00 | 555 070.00 | 1 518 278.00 | 2 073 348.00 |
CF Disponibilités | 989 072.00 | | 989 072.00 | 989 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 624.00 | | 269 624.00 | 269 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 908.00 | 653 401.00 | 10 874 507.00 | 11 527 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 864.00 | 1 178 982.00 | 11 214 882.00 | 12 393 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 849.00 | -1 645 472.00 | | -1 273 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 721.00 | 371 623.00 | | 856 721.00 |
DL TOTAL (I) | 353 000.00 | -503 721.00 | | 353 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 703.00 | 49 702.00 | | 73 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 703.00 | 49 702.00 | | 73 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 522.00 | 881 085.00 | | 635 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 352.00 | 1 378 352.00 | | 1 278 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 537.00 | 9 912 559.00 | | 5 917 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 874.00 | 1 033 578.00 | | 1 087 874.00 |
EA Autres dettes | 1 868 891.00 | 2 864 984.00 | | 1 868 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 788 178.00 | 16 070 560.00 | | 10 788 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 882.00 | 15 616 541.00 | | 11 214 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 295 562.00 | 26 587 278.00 | 36 882 841.00 | 10 295 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 295 562.00 | 26 587 278.00 | 36 882 841.00 | 10 295 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 211 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 242 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 071 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 224 348.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 630.00 | 424 348.00 | | 267 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 630.00 | -132 751.00 | | -267 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 322 523.00 | 34 834 241.00 | | 37 322 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 465 801.00 | 34 462 618.00 | | 36 465 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 721.00 | 371 623.00 | | 856 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 036.00 | 63 544.00 | | 462 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 189.00 | 22 650.00 | | 179 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 847.00 | 40 893.00 | | 282 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 8 116 167.00 | 8 116 167.00 | | 8 116 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
VC Groupe et associés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
VP Divers | 1 730 863.00 | 1 730 863.00 | | 1 730 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 624.00 | 269 624.00 | | 269 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 849.00 | 10 459 140.00 | 102 708.00 | 10 561 849.00 |