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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 997 051.00 | 657 085.00 | 339 966.00 | 997 051.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 201.00 | 657 085.00 | 340 116.00 | 997 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
110 Total général Actif | 1 177 001.00 | 657 085.00 | 519 916.00 | 1 177 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 404.00 | | | 216 404.00 |
230 Autres produits | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 399.00 | | | 220 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
252 Charges sociales | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
262 Autres charges | -26.00 | | | -26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
280 Produits financiers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995 856.00 | | | 995 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |