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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 457.00 | 12 887.00 | 5 570.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 586.00 | | 293 586.00 | 293 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 043.00 | 12 887.00 | 299 156.00 | 312 043.00 |
CU Autres participations | 7 683.00 | 7 501.00 | 182.00 | 7 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
DH Report à nouveau | 59 035.00 | 38 946.00 | | 59 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | 20 089.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 146 872.00 | 152 912.00 | | 146 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 22 149.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 299.00 | 99 943.00 | | 104 299.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 284.00 | 148 298.00 | | 152 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 156.00 | 301 210.00 | | 299 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 361.00 | 131 880.00 | 635 242.00 | 503 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 361.00 | 131 880.00 | 635 242.00 | 503 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 198.00 | 683 563.00 | | 649 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 239.00 | 663 474.00 | | 655 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | 20 089.00 | | -6 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 320.00 | 34 164.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 7 501.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | 7 501.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 250 025.00 | 250 025.00 | | 250 025.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 168.00 | 270 781.00 | 5 387.00 | 276 168.00 |
VW T.V.A. | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |