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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 428 008.00 | 5 986.00 | 2 422 022.00 | 2 428 008.00 |
AP Constructions | 3 064 500.00 | 299 526.00 | 2 764 974.00 | 3 064 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648 889.00 | | 2 648 889.00 | 2 648 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 901.00 | | 306 901.00 | 306 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 298.00 | 305 512.00 | 9 169 786.00 | 9 475 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 287.00 | 305 512.00 | 9 285 776.00 | 9 591 287.00 |
CU Autres participations | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 683.00 | 1 107 255.00 | | 1 474 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 643.00 | 367 428.00 | | 502 643.00 |
DK Provisions réglementées | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 727.00 | 1 485 083.00 | | 1 987 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 558.00 | 4 585 207.00 | | 6 550 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 276.00 | 642 249.00 | | 701 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 4 818.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 049.00 | 5 232 274.00 | | 7 298 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 776.00 | 6 717 357.00 | | 9 285 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 426.00 | 636 617.00 | | 976 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 906.00 | 632 717.00 | | 773 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 263.00 | 265 289.00 | | 271 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 643.00 | 367 428.00 | | 502 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 784.00 | 149 728.00 | | 155 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 784.00 | 149 728.00 | | 155 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |