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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 225.00 | 48 800.00 | 28 425.00 | 77 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 735.00 | 26 119.00 | 28 616.00 | 54 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 341.00 | 75 717.00 | 61 624.00 | 137 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 543.00 | | 314 543.00 | 314 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 883.00 | 75 717.00 | 376 167.00 | 451 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | -709 039.00 | -581 401.00 | | -709 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 663.00 | -127 638.00 | | 160 663.00 |
DL TOTAL (I) | -44 485.00 | -205 147.00 | | -44 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 176.00 | 90 149.00 | | 75 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 135.00 | 178 629.00 | | 222 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 670.00 | 150 189.00 | | 88 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 2 664.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 652.00 | 448 258.00 | | 420 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 167.00 | 243 110.00 | | 376 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 982 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 879.00 | 6 668.00 | | 54 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 27 357.00 | | 21 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 403.00 | -20 689.00 | | 33 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 377.00 | 541 816.00 | | 1 045 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 715.00 | 669 454.00 | | 884 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 663.00 | -127 638.00 | | 160 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 856.00 | | 66 090.00 | 82 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 605.00 | 137 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 131 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | | 63 290.00 | 74 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 2 800.00 | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 893.00 | 11 824.00 | | 63 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | 11 824.00 | | 63 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 135.00 | 222 135.00 | | 222 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VI Groupe et associés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 765.00 | 283 765.00 | | 283 765.00 |
VW T.V.A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 652.00 | 420 652.00 | | 420 652.00 |