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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 8 023.00 | 2 257.00 | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AN Terrains | 20 868.00 | 9 391.00 | 11 477.00 | 20 868.00 |
AP Constructions | 194 905.00 | 91 650.00 | 103 255.00 | 194 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 935.00 | 8 837.00 | 5 098.00 | 13 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 328.00 | 117 901.00 | 377 427.00 | 495 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 203.00 | | 115 203.00 | 115 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 532.00 | 117 901.00 | 492 630.00 | 610 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -344 713.00 | | | -344 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 069.00 | | | -411 069.00 |
DL TOTAL (I) | -712 083.00 | | | -712 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 714.00 | | | 1 204 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 630.00 | | | 492 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 849.00 | | | 1 096 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 480.00 | | 992 480.00 | 992 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 480.00 | | 992 480.00 | 992 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 665.00 | | | 1 006 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 734.00 | | | 1 417 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 069.00 | | | -411 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 846.00 | | 10 482.00 | 484 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 726.00 | | 4 982.00 | 224 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 5 500.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 526 153.00 | 526 153.00 | | 526 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 887.00 | 268 887.00 | | 268 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 366.00 | 99 506.00 | 5 880.00 | 105 366.00 |
VW T.V.A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 714.00 | 1 096 849.00 | 107 864.00 | 1 204 714.00 |