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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 576.00 | 924.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 956.00 | 396 227.00 | 106 729.00 | 502 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 097.00 | 485 740.00 | 128 357.00 | 614 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 284.00 | 885 440.00 | 287 844.00 | 1 173 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BZ Autres créances | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 173 507.00 | | 173 507.00 | 173 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 848.00 | | 357 848.00 | 357 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 132.00 | 885 440.00 | 645 692.00 | 1 531 132.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 96 912.00 | 154 223.00 | | 96 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | -57 311.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 165 940.00 | 164 012.00 | | 165 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 290.00 | 366 032.00 | | 361 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 933.00 | 123 354.00 | | 80 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 28 726.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 752.00 | 518 113.00 | | 479 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 692.00 | 682 125.00 | | 645 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 768.00 | 467 698.00 | | 153 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 425.00 | | 491 425.00 | 491 425.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 258.00 | | 492 258.00 | 492 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 249.00 | 859 156.00 | | 738 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 321.00 | 916 467.00 | | 736 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | -57 311.00 | | 1 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | 7 261.00 | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 950.00 | | 28 192.00 | 1 160 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 858.00 | 1 173 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 276.00 | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 1 117 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 443.00 | | 28 192.00 | 1 098 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 284.00 | 89 015.00 | 15 858.00 | 812 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 500.00 | 6 276.00 | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 035.00 | 88 515.00 | 9 582.00 | 803 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 290.00 | 35 306.00 | 319 779.00 | 361 290.00 |
VI Groupe et associés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 742.00 | | | 314 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 822.00 | 172 722.00 | 6 100.00 | 178 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 752.00 | 153 768.00 | 319 779.00 | 479 752.00 |