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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 303.00 | 146 733.00 | 67 570.00 | 214 303.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 272 233.00 | 146 733.00 | 125 500.00 | 272 233.00 |
060 Stock marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | 9 942.00 | 69 676.00 | 79 618.00 |
072 Créances – Autres | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
084 Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 254.00 | 9 942.00 | 211 312.00 | 221 254.00 |
110 Total général Actif | 493 487.00 | 156 675.00 | 336 812.00 | 493 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 324.00 | 341 188.00 | | 432 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 270.00 | 193 189.00 | | 183 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 960.00 | | |
230 Autres produits | 11 253.00 | 1.00 | | 11 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 847.00 | 535 338.00 | | 626 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 179.00 | 234 649.00 | | 193 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 539.00 | -20 606.00 | | 16 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 486.00 | 9 946.00 | | 22 486.00 |
242 Autres charges externes. | 201 494.00 | 113 586.00 | | 201 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 238.00 | 6 836.00 | | 17 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 684.00 | 108 066.00 | | 108 684.00 |
252 Charges sociales | 37 404.00 | 29 235.00 | | 37 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 860.00 | 14 330.00 | | 15 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 5.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 166.00 | 496 047.00 | | 623 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 681.00 | 39 291.00 | | 3 681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 978.00 | | |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 220.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 372.00 | 10 513.00 | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 889.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | 38 647.00 | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 118.00 | | | 123 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |