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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 9 137.00 | 1 236.00 | 10 373.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 147.00 | 148 973.00 | 20 174.00 | 169 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 510.00 | 101 023.00 | 13 487.00 | 114 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 043.00 | 265 688.00 | 246 355.00 | 512 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 933.00 | 5 303.00 | 400 630.00 | 405 933.00 |
BZ Autres créances | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 491.00 | 5 303.00 | 946 188.00 | 951 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 534.00 | 270 991.00 | 1 192 543.00 | 1 463 534.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 451 741.00 | | | 451 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 773.00 | | | 307 773.00 |
EA Autres dettes | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 802.00 | | | 740 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 543.00 | | | 1 192 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 604.00 | | 1 199 604.00 | 1 199 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 604.00 | | 1 199 604.00 | 1 199 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 923.00 | | | 1 231 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 357.00 | | | 1 225 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 646.00 | | 26 398.00 | 485 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 909.00 | | 10 303.00 | 279 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 007.00 | | 16 095.00 | 142 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 828.00 | 10 860.00 | | 254 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 1 340.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 031.00 | 9 520.00 | | 247 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 399 570.00 | 399 570.00 | | 399 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 11 134.00 | 168 866.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 008.00 | 402 008.00 | | 402 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 537.00 | 806 327.00 | 163 210.00 | 969 537.00 |
VW T.V.A. | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 802.00 | 571 936.00 | 168 866.00 | 740 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
ST Autres comptes | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
YT Sous‐traitance | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 101.00 | | | 231 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 661.00 | | | 289 661.00 |