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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 6 955.00 | 2 952.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 7 599.00 | 4 826.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 921.00 | 4 700.00 | 70 221.00 | 74 921.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 577.00 | 725.00 | 44 852.00 | 45 577.00 |
CF Disponibilités | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 298.00 | 5 425.00 | 207 873.00 | 213 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 724.00 | 13 024.00 | 212 699.00 | 225 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 116.00 | 53 303.00 | | 63 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 9 813.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 96 823.00 | 90 515.00 | | 96 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 23 791.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364.00 | 32 382.00 | | 33 364.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 828.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 876.00 | 57 001.00 | | 115 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 699.00 | 147 516.00 | | 212 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 876.00 | 57 001.00 | | 55 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | 48.00 | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -48.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 067.00 | 242 779.00 | | 219 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 758.00 | 232 966.00 | | 212 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | 9 813.00 | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377.00 | | 1 048.00 | 11 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | | 1 039.00 | 8 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 9.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939.00 | 1 660.00 | | 5 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 1 660.00 | | 5 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519.00 | 725.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | 725.00 | 519.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | 725.00 | 519.00 | 5 219.00 |
UG ‐ Financières | | 725.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 741.00 | 80 867.00 | 1 874.00 | 82 741.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 876.00 | 55 876.00 | 60 000.00 | 115 876.00 |