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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 705.00 | 10 854.00 | 29 850.00 | 40 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 633.00 | 10 854.00 | 130 778.00 | 141 633.00 |
BZ Autres créances | 1 037 281.00 | | 1 037 281.00 | 1 037 281.00 |
CF Disponibilités | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 131.00 | | 1 233 131.00 | 1 233 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 765.00 | 10 854.00 | 1 363 910.00 | 1 374 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
CU Autres participations | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 398.00 | 4 200.00 | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 524 518.00 | 406 749.00 | | 524 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 492.00 | 123 966.00 | | -15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 424.00 | 1 374 916.00 | | 1 359 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 671.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486.00 | 4 520.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 910.00 | 1 379 436.00 | | 1 363 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486.00 | 4 520.00 | | 4 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381.00 | 210 000.00 | | 8 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 873.00 | 86 033.00 | | 23 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 492.00 | 123 966.00 | | -15 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 8 141.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 8 141.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 977 106.00 | 977 106.00 | | 977 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 274.00 | 1 038 274.00 | | 1 038 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |