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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 891.00 | 45 261.00 | 46 629.00 | 91 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 051.00 | 79 694.00 | 37 357.00 | 117 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 534.00 | 126 866.00 | 87 668.00 | 214 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 893.00 | 2 681.00 | 220 211.00 | 222 893.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 315.00 | 2 681.00 | 284 634.00 | 287 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 849.00 | 129 547.00 | 372 302.00 | 501 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
DH Report à nouveau | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 254.00 | 5 562.00 | | 27 254.00 |
DL TOTAL (I) | 59 708.00 | 32 454.00 | | 59 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 692.00 | 144 136.00 | | 144 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 737.00 | 6 150.00 | | 14 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 478.00 | 47 470.00 | | 79 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 358.00 | 40 161.00 | | 59 358.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 27 669.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 594.00 | 265 646.00 | | 312 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 302.00 | 298 100.00 | | 372 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 315.00 | 19 550.00 | | 107 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 2.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | 19 548.00 | | 105 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 671.00 | 262 671.00 | | 262 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 353.00 | 266 353.00 | | 266 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |