| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530 217.00 | 530 217.00 | | 530 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AH Fonds commercial | 3 726 180.00 | | 3 726 180.00 | 3 726 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 582 315.00 | 357 849.00 | 224 466.00 | 582 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 901.00 | 104 054.00 | 847.00 | 104 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 922.00 | 3 510 225.00 | 425 697.00 | 3 935 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 889.00 | 4 521 509.00 | 4 540 380.00 | 9 061 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 412 301.00 | | 412 301.00 | 412 301.00 |
CF Disponibilités | 244 373.00 | | 244 373.00 | 244 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 631.00 | 4 521 509.00 | 5 211 122.00 | 9 732 631.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 103 680.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 398.00 | 3 265 755.00 | | 3 197 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 149.00 | -83 537.00 | | 342 149.00 |
DK Provisions réglementées | 130 351.00 | 122 226.00 | | 130 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 848.00 | 4 542 575.00 | | 4 892 848.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 197 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 197 000.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 097.00 | 5 334.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 30 117.00 | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 61 509.00 | | 66 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 246.00 | 62 674.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 44 408.00 | 58 948.00 | | 44 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 773.00 | 24 309.00 | | 39 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 274.00 | 243 446.00 | | 221 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 122.00 | 4 983 020.00 | | 5 211 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 371.00 | | 571 371.00 | 571 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 371.00 | | 571 371.00 | 571 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 781.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 3 497.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 3 497.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 3 951.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 204.00 | 12 076.00 | | 10 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 707.00 | -8 580.00 | | -7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 857.00 | 367 681.00 | | 889 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 708.00 | 451 218.00 | | 547 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 149.00 | -83 537.00 | | 342 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 056.00 | | 58 547.00 | 9 051 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 217.00 | | | 530 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746 244.00 | | | 3 746 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 938.00 | | 58 547.00 | 4 769 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 095.00 | 136 906.00 | 16 493.00 | 4 401 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 217.00 | | | 530 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 715.00 | 136 906.00 | 16 493.00 | 3 851 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 226.00 | 8 125.00 | | 122 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | 100 000.00 | 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 226.00 | 8 125.00 | 100 000.00 | 319 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 400 861.00 | 400 861.00 | | 400 861.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 847.00 | 421 952.00 | 3 895.00 | 425 847.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 177.00 | 211 177.00 | | 211 177.00 |