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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 433 370.00 | |
BF Prêts | | | 133 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 481 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 460 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 32 868 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 62 408 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 080 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 791 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 149 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 610 129.00 | |
CU Autres participations | | | 9 165 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 557 195.00 | 17 793 297.00 | | 21 557 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 115.00 | 3 763 898.00 | | 1 489 115.00 |
DK Provisions réglementées | 42 281.00 | 31 398.00 | | 42 281.00 |
DL TOTAL (I) | 23 638 590.00 | 22 138 593.00 | | 23 638 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975.00 | 5 607 363.00 | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 732 599.00 | 76 151 225.00 | | 88 732 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 134.00 | 4 929 278.00 | | 4 911 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 590.00 | 102 759.00 | | 11 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 43 620.00 | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 12 274 878.00 | 13 693 895.00 | | 12 274 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 971 539.00 | 100 528 140.00 | | 105 971 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 610 129.00 | 122 666 733.00 | | 129 610 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 238 363.00 | 84 013 008.00 | | 91 238 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 975.00 | 5 607 363.00 | | 39 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 120 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 120 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 983 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 911 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 281 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 259 633.00 | 7 217 029.00 | | 7 259 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | 10 557.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261 073.00 | 7 227 591.00 | | 7 261 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456 398.00 | 8 407 414.00 | | 9 456 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 588.00 | 11 249.00 | | 51 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 991.00 | 8 418 665.00 | | 9 507 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246 918.00 | -1 191 074.00 | | -2 246 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 794 573.00 | 32 631 343.00 | | 29 794 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 305 458.00 | 28 867 445.00 | | 28 305 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 115.00 | 3 763 898.00 | | 1 489 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 422 691.00 | | 5 331 885.00 | 18 422 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 774 405.00 | 12 998 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774 405.00 | 13 980 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 019.00 | | 5 676.00 | 976 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446 672.00 | | 5 326 209.00 | 17 446 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 285.00 | 215 306.00 | | 520 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 285.00 | 215 306.00 | | 520 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 398.00 | 12 321.00 | 1 438.00 | 31 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 267.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822 303.00 | 497 575.00 | 822 303.00 | 822 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911 739.00 | 2 320 831.00 | 2 911 739.00 | 2 911 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943 137.00 | 2 333 152.00 | 2 913 177.00 | 2 943 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 137.00 | | | 3 215 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 134.00 | 4 911 134.00 | | 4 911 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274 878.00 | 756 840.00 | 313 841.00 | 12 274 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 370.00 | 1 433 370.00 | | 1 433 370.00 |
UP Prêts | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 486.00 | 481 486.00 | | 481 486.00 |
VC Groupe et associés | 11 130 773.00 | 11 130 773.00 | | 11 130 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 85 517 462.00 | 85 517 462.00 | | 85 517 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 737.00 | 836 737.00 | | 836 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900 979.00 | 20 900 979.00 | | 20 900 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791 225.00 | 3 791 225.00 | | 3 791 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 708 468.00 | 38 708 468.00 | | 38 708 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 971 539.00 | 91 238 363.00 | 313 841.00 | 105 971 539.00 |