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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 22 175.00 | 7 537.00 | 29 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 215.00 | 22 175.00 | 96 041.00 | 118 215.00 |
BN En cours de production de biens | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 979.00 | 84 800.00 | 459 179.00 | 543 979.00 |
BZ Autres créances | 701 093.00 | | 701 093.00 | 701 093.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 043.00 | 84 800.00 | 1 301 243.00 | 1 386 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 258.00 | 106 975.00 | 1 397 284.00 | 1 504 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 29 453.00 | -8 416.00 | | 29 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 39 421.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 230 764.00 | 200 451.00 | | 230 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 757.00 | 46 403.00 | | 160 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 6.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 789.00 | 336 664.00 | | 688 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 791.00 | 212 263.00 | | 316 791.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 520.00 | 611 036.00 | | 1 166 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 284.00 | 811 487.00 | | 1 397 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 199.00 | 44 464.00 | | 158 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 204 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 697.00 | |
FM Production stockée | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | 9 066.00 | | 11 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 147.00 | 9 066.00 | | 13 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 316.00 | -9 066.00 | | -10 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 197.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 808.00 | 1 106 417.00 | | 1 219 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 495.00 | 1 066 996.00 | | 1 189 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 39 421.00 | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 457.00 | | 13 758.00 | 104 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | | 3 648.00 | 26 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | 10 111.00 | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 4 064.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 4 064.00 | | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 789.00 | 688 789.00 | | 688 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
UX Autres créances clients | 414 825.00 | 414 825.00 | | 414 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
VB T. V. A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VC Groupe et associés | 550 426.00 | 550 426.00 | | 550 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 067.00 | 1 245 990.00 | 22 077.00 | 1 268 067.00 |
VW T.V.A. | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 520.00 | 1 166 520.00 | | 1 166 520.00 |