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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AP Constructions | 76 987.00 | 59 558.00 | 17 429.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 499.00 | 150 317.00 | 19 182.00 | 169 499.00 |
BT Marchandises | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 345.00 | 150 317.00 | 95 028.00 | 245 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 420.00 | 805.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 615.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 123.00 | 19 020.00 | | 19 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 21 518.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | 11 365.00 | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 601.00 | 48 148.00 | | 42 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 2 869.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 905.00 | 83 900.00 | | 75 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 028.00 | 102 920.00 | | 95 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 905.00 | 83 900.00 | | 75 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 015.00 | 6 467.00 | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 108.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 416.00 | 128 546.00 | | 132 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 313.00 | 127 931.00 | | 132 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 615.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 169 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 467.00 | 3 849.00 | | 146 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 691.00 | 3 849.00 | | 113 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -205.00 | | | -205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 700.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 1 570.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 13 771.00 | 14 910.00 | | 13 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 928.00 | 1 666.00 | | 2 928.00 |
YT Sous‐traitance | | 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 897.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 3 597.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 291.00 | 25 630.00 | | 26 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 804.00 | 17 283.00 | | 19 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 149.00 | 18 706.00 | | 18 149.00 |