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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 060.00 | 325 498.00 | 17 563.00 | 343 060.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 542.00 | 325 498.00 | 109 044.00 | 434 542.00 |
060 Stock marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
110 Total général Actif | 553 290.00 | 325 498.00 | 227 792.00 | 553 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 760.00 | 243 741.00 | | 237 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 825.00 | 1 200.00 | | 7 825.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | 3 154.00 | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 570.00 | 248 095.00 | | 250 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 344.00 | 66 962.00 | | 73 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 440.00 | 800.00 | | -1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67.00 | 59.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 98 554.00 | 97 427.00 | | 98 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 6 912.00 | | 6 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 063.00 | 55 462.00 | | 54 063.00 |
252 Charges sociales | 10 543.00 | 10 741.00 | | 10 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 6 942.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 338.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 081.00 | 245 643.00 | | 249 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | 2 452.00 | | 1 489.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 366.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 726.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 1 744.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 947.00 | | | 434 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |