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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 18 374.00 | 371.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 73 698.00 | 23 641.00 | 97 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 808.00 | 93 077.00 | 28 732.00 | 121 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BN En cours de production de biens | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 086.00 | 8 728.00 | 150 358.00 | 159 086.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 692.00 | 8 728.00 | 264 964.00 | 273 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 501.00 | 101 805.00 | 293 696.00 | 395 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 696.00 | | | 293 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 871.00 | 16 206.00 | | 76 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 16 206.00 | | 75 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 155 388.00 | 14 358.00 | 169 746.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |