| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479.00 | 7 338.00 | 9 141.00 | 16 479.00 |
BZ Autres créances | 412 598.00 | 218 229.00 | 194 368.00 | 412 598.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 389.00 | 218 229.00 | 195 159.00 | 413 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 869.00 | 225 568.00 | 204 301.00 | 429 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | 4 230.00 | 450.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
DH Report à nouveau | -292 713.00 | -247 751.00 | | -292 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 895.00 | -44 962.00 | | -51 895.00 |
DL TOTAL (I) | -291 140.00 | -239 244.00 | | -291 140.00 |
DP Provisions pour risques | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 271.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 512.00 | 433 919.00 | | 481 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 523.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 285.00 | 434 714.00 | | 483 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 301.00 | 207 625.00 | | 204 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 285.00 | 434 714.00 | | 483 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 271.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 019.00 | 56 996.00 | | 39 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 603.00 | 56 996.00 | | 53 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 603.00 | -56 996.00 | | -53 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447.00 | 20 206.00 | | 5 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 342.00 | 65 168.00 | | 57 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 895.00 | -44 962.00 | | -51 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 210.00 | 39 019.00 | | 179 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 440.00 | 39 019.00 | | 183 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 596.00 | 39 019.00 | | 195 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 387 200.00 | 387 200.00 | 23 545.00 | 387 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 481 512.00 | 481 512.00 | | 481 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 285.00 | 483 285.00 | | 483 285.00 |