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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 941.00 | 242 602.00 | 1 339.00 | 243 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 151.00 | 242 602.00 | 1 852 549.00 | 2 095 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | 235.00 | 43.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 401.00 | 235.00 | 54 165.00 | 54 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 552.00 | 242 837.00 | 1 906 715.00 | 2 149 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 851 210.00 | | 1 851 210.00 | 1 851 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 598.00 | 293 366.00 | | 293 598.00 |
DH Report à nouveau | | -2 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 2 262.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 509 762.00 | 503 583.00 | | 509 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 63.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 363.00 | 1 129 847.00 | | 1 151 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 1 372.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 479.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 244 623.00 | 279 576.00 | | 244 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 952.00 | 1 411 336.00 | | 1 396 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 715.00 | 1 914 920.00 | | 1 906 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 952.00 | 294 203.00 | | 1 396 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 151.00 | | | 2 095 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 941.00 | | | 243 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 210.00 | | | 1 851 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 198.00 | 5 404.00 | | 237 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 198.00 | 5 404.00 | | 237 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 623.00 | 244 623.00 | | 244 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 649.00 | 1 138 649.00 | | 1 138 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 557.00 | 52 278.00 | 279.00 | 52 557.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 952.00 | 1 396 952.00 | | 1 396 952.00 |