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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 270 728.00 | 308 226.00 | 1 962 502.00 | 2 270 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 620.00 | 469 923.00 | 387 697.00 | 857 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 082.00 | 788 893.00 | 2 370 189.00 | 3 159 082.00 |
BT Marchandises | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BZ Autres créances | 256 353.00 | | 256 353.00 | 256 353.00 |
CF Disponibilités | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 048.00 | | 1 083 048.00 | 1 083 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 130.00 | 788 893.00 | 3 453 238.00 | 4 242 130.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 454.00 | 1 022 609.00 | | 603 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 789.00 | 80 845.00 | | 332 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 443.00 | 2 203 654.00 | | 2 036 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 848.00 | 490 816.00 | | 440 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 417.00 | 76.00 | | 315 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 576.00 | 547 439.00 | | 554 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 795.00 | 87 616.00 | | 105 795.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 36.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 794.00 | 1 125 983.00 | | 1 416 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 238.00 | 3 329 637.00 | | 3 453 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 130.00 | 986 367.00 | | 1 071 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 961.00 | | 33 121.00 | 3 125 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 472.00 | | | 2 278 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 500.00 | | 33 121.00 | 827 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 944.00 | 54 723.00 | | 425 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 2 401.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 601.00 | 52 322.00 | | 420 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 267.00 | | 87 041.00 | 395 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 267.00 | | 87 041.00 | 395 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 267.00 | | 87 041.00 | 395 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 041.00 | |