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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 232.00 | | 347 232.00 | 347 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 041.00 | 596.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 3 462.00 | 38 271.00 | 41 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 006.00 | 4 503.00 | 1 712 503.00 | 1 717 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BZ Autres créances | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
CF Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 827.00 | 4 503.00 | 1 830 323.00 | 1 834 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320 230.00 | | | 1 320 230.00 |
CU Autres participations | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 1 505 383.00 | 751 154.00 | | 1 505 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 464.00 | 754 229.00 | | 100 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 117.00 | 1 528 653.00 | | 1 629 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 022.00 | 139 679.00 | | 99 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | 31 721.00 | | 29 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 649.00 | | 31 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 728.00 | 75 085.00 | | 35 728.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 3 363.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 206.00 | 281 497.00 | | 201 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 323.00 | 1 810 150.00 | | 1 830 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 143.00 | 281 497.00 | | 160 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 699 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 57 785.00 | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 012.00 | 1 955 633.00 | | 578 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 548.00 | 1 201 404.00 | | 477 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 464.00 | 754 229.00 | | 100 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 305.00 | | 1 362 367.00 | 359 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 1 717 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 43 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 232.00 | | | 347 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | 36 039.00 | 11 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 326 328.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | 1 994.00 | 3 556.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 1 994.00 | 3 556.00 | 6 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 022.00 | 57 959.00 | 41 063.00 | 99 022.00 |
VI Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 746.00 | 1 411 746.00 | | 1 411 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 206.00 | 160 143.00 | 41 063.00 | 201 206.00 |