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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 569 648.00 | | 569 648.00 | 569 648.00 |
CF Disponibilités | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 164.00 | | 601 164.00 | 601 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 164.00 | | 601 164.00 | 601 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -191 544.00 | -456 866.00 | | -191 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 814.00 | 265 323.00 | | 789 814.00 |
DL TOTAL (I) | 598 371.00 | -191 444.00 | | 598 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 11 561.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 3 123.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793.00 | 455 790.00 | | 2 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 164.00 | 264 346.00 | | 601 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793.00 | 121 360.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 001.00 | | 975 001.00 | 975 001.00 |
FG Production vendue services | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 030.00 | | 990 030.00 | 990 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 966.00 | 531 660.00 | | 995 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 152.00 | 266 337.00 | | 206 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 814.00 | 265 323.00 | | 789 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 700.00 | 132 727.00 | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VC Groupe et associés | 503 955.00 | 503 955.00 | | 503 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 264.00 | | | 452 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 648.00 | 569 648.00 | | 569 648.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |