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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
AP Constructions | 1 638 151.00 | 319 104.00 | 1 319 047.00 | 1 638 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 291.00 | 323 024.00 | 1 742 267.00 | 2 065 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 503.00 | 323 024.00 | 1 759 479.00 | 2 082 503.00 |
CU Autres participations | 324 726.00 | 3 920.00 | 320 806.00 | 324 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 381 293.00 | 315 215.00 | | 381 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | 66 078.00 | | 50 190.00 |
DK Provisions réglementées | 169 766.00 | 150 992.00 | | 169 766.00 |
DL TOTAL (I) | 679 789.00 | 610 825.00 | | 679 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 248.00 | 877 100.00 | | 923 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 719.00 | 118 319.00 | | 96 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 092.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 723.00 | 46 936.00 | | 59 723.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 690.00 | 1 045 409.00 | | 1 079 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 479.00 | 1 656 234.00 | | 1 759 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237.00 | 18 775.00 | | 25 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 237.00 | -18 775.00 | | -25 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 331.00 | 196 177.00 | | 198 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 142.00 | 130 098.00 | | 148 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 190.00 | 66 078.00 | | 50 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 006.00 | 44 098.00 | | 275 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 006.00 | 44 096.00 | | 275 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 992.00 | 18 774.00 | | 150 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 992.00 | 18 774.00 | | 150 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 248.00 | 154 309.00 | 457 396.00 | 923 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774.00 | 8 220.00 | 554.00 | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 690.00 | 310 751.00 | 457 396.00 | 1 079 690.00 |