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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 152 307.00 | 26 338.00 | 178 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 395.00 | 194 812.00 | 63 583.00 | 258 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 777.00 | 194 812.00 | 261 965.00 | 456 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 340.00 | | | 235 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 229 004.00 | | | 229 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 965.00 | | | 261 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 474.00 | | | 259 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 721.00 | | | -14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 756.00 | | 20 639.00 | 237 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 511.00 | | 639.00 | 220 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | 20 000.00 | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 440.00 | 6 373.00 | | 188 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 440.00 | 6 373.00 | | 188 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
UX Autres créances clients | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 130.00 | 37 885.00 | 37 245.00 | 75 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 707.00 | | | 162 707.00 |