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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 490 300.00 | | 490 300.00 | 490 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 65 057.00 | 1 385.00 | 66 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 732.00 | 68 547.00 | 492 185.00 | 560 732.00 |
BP En cours de production de services | 432 592.00 | | 432 592.00 | 432 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 521.00 | 41 706.00 | 212 815.00 | 254 521.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 658.00 | 41 706.00 | 667 952.00 | 709 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 389.00 | 110 253.00 | 1 160 137.00 | 1 270 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 269 180.00 | 256 980.00 | | 269 180.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712.00 | 12 203.00 | | -1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 505 077.00 | 506 789.00 | | 505 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 691.00 | 235 403.00 | | 234 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 8 524.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | 58 248.00 | | 51 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 104.00 | 69 072.00 | | 75 104.00 |
EA Autres dettes | 292 896.00 | 296 404.00 | | 292 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 060.00 | 667 651.00 | | 655 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 137.00 | 1 174 440.00 | | 1 160 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 879.00 | 515 303.00 | | 528 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 242.00 | 69 595.00 | | 79 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 732.00 | | | 560 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 789.00 | | | 493 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 10 339.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 718.00 | 10 339.00 | | 54 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 215.00 | 24 491.00 | | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 24 491.00 | | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 24 491.00 | | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
UX Autres créances clients | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 449.00 | 29 268.00 | 126 181.00 | 155 449.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 066.00 | 227 051.00 | 50 015.00 | 277 066.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 060.00 | 528 879.00 | 126 181.00 | 655 060.00 |