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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 703.00 | 31 850.00 | 7 853.00 | 39 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 068.00 | 50 625.00 | 20 443.00 | 71 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 242.00 | 50 625.00 | 102 617.00 | 153 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 378.00 | 4.00 | | -3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 291.00 | -19 382.00 | | -33 291.00 |
DL TOTAL (I) | -14 669.00 | 18 622.00 | | -14 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 028.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 889.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 792.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 342.00 | 47 050.00 | | 58 342.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 286.00 | 102 758.00 | | 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 617.00 | 121 380.00 | | 102 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 286.00 | 52 758.00 | | 117 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 248 138.00 | | 248 138.00 | 248 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 138.00 | | 248 138.00 | 248 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 627.00 | 40 402.00 | | 31 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 135.00 | 286 930.00 | | 280 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 425.00 | 306 311.00 | | 313 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 291.00 | -19 382.00 | | -33 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 810.00 | 1 814.00 | | 48 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 1 814.00 | | 48 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 123.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | 11 113.00 | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 20 392.00 | 11 454.00 | | 20 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 292.00 | 32 301.00 | | 38 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 582.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | 3 705.00 | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 425.00 | 46 409.00 | | 49 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | 5 476.00 | | 5 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 621.00 | 54 868.00 | | 70 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |