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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 986.00 | 2 776.00 | 36 211.00 | 38 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 804.00 | 50 307.00 | 2 497.00 | 52 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 399.00 | 77 911.00 | 1 298 489.00 | 1 376 399.00 |
BT Marchandises | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 492.00 | 91 290.00 | 1 010 202.00 | 1 101 492.00 |
BZ Autres créances | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CF Disponibilités | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 251.00 | 91 290.00 | 1 579 961.00 | 1 671 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 650.00 | 169 201.00 | 2 878 450.00 | 3 047 650.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 039.00 | | | 316 039.00 |
DH Report à nouveau | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
DL TOTAL (I) | 961 153.00 | | | 961 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 925.00 | | | 800 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 826.00 | | | 982 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 297.00 | | | 1 917 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 450.00 | | | 2 878 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 855.00 | | | 1 145 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 212.00 | 1 800 302.00 | 3 064 513.00 | 1 264 212.00 |
FG Production vendue services | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 889.00 | 1 800 302.00 | 3 490 191.00 | 1 689 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 384.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 299.00 | | | 3 763 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 257.00 | | | 3 456 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 053.00 | | 1 275 859.00 | 139 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 513.00 | | 1 376 399.00 | 38 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | 12 178.00 | 38 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 027.00 | | 95 070.00 | 89 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | 1 180 789.00 | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 6 727.00 | | 71 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | 6 727.00 | | 46 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 906.00 | 48 384.00 | | 42 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 906.00 | 48 384.00 | | 42 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 906.00 | 48 384.00 | | 42 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 826.00 | 982 826.00 | | 982 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 202.00 | | | 1 010 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
VB T. V. A. | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 831.00 | 778 389.00 | 21 442.00 | 799 831.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 614.00 | 1 330 627.00 | 987.00 | 1 331 614.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 118.00 | 1 894 676.00 | 21 442.00 | 1 916 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |