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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 506.00 | 56 264.00 | 67 241.00 | 123 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 572.00 | 51 663.00 | 126 909.00 | 178 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 493.00 | 115 776.00 | 442 716.00 | 558 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 026.00 | 115 776.00 | 547 249.00 | 663 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 820.00 | 13 400.00 | | 37 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 643.00 | 84 419.00 | | 94 643.00 |
DL TOTAL (I) | 141 264.00 | 106 620.00 | | 141 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 189.00 | 243 985.00 | | 202 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 822.00 | 85 358.00 | | 67 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 995.00 | | 38 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 963.00 | 80 651.00 | | 75 963.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | 21 049.00 | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 985.00 | 470 040.00 | | 405 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 249.00 | 576 661.00 | | 547 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 483.00 | 213 280.00 | | 228 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 790.00 | | 34 029.00 | 528 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 558 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 302 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 755.00 | | 24 642.00 | 281 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219.00 | | 9 387.00 | 25 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 736.00 | 25 716.00 | 2 676.00 | 92 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | 25 716.00 | 2 676.00 | 84 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 547.00 | 18 541.00 | 4 905.00 | 67 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 630.00 | 73 134.00 | 126 617.00 | 201 630.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 389.00 | 40 503.00 | 55 886.00 | 96 389.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 985.00 | 228 483.00 | 131 523.00 | 405 985.00 |