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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 17 495.00 | 3 290.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 723.00 | 198 615.00 | 8 108.00 | 206 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 226.00 | 98 550.00 | 94 676.00 | 193 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 170.00 | 315 878.00 | 128 292.00 | 444 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CF Disponibilités | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 298.00 | 315 878.00 | 543 419.00 | 859 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DH Report à nouveau | 333 069.00 | 317 526.00 | | 333 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 15 543.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 403 514.00 | 398 079.00 | | 403 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 540.00 | 58 352.00 | | 40 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 3 590.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 36 399.00 | | 48 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 59 084.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 905.00 | 157 436.00 | | 139 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 419.00 | 555 515.00 | | 543 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 747.00 | 117 120.00 | | 115 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 198.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 857.00 | | 13 959.00 | 509 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 646.00 | 444 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 646.00 | 428 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 222.00 | | 13 780.00 | 494 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | 179.00 | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 105.00 | 33 419.00 | 79 646.00 | 362 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 887.00 | 33 419.00 | 79 646.00 | 360 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 16 157.00 | 24 159.00 | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 405.00 | | | 138 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 405.00 | 114 247.00 | 24 159.00 | 138 405.00 |