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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 1 200.00 | 2 077.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 962.00 | 5 782.00 | 50 180.00 | 55 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 530.00 | 310.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 549.00 | 205 769.00 | 114 780.00 | 320 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 979.00 | 225 281.00 | 194 698.00 | 419 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 499.00 | 8 946.00 | 345 553.00 | 354 499.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 373.00 | 1 485.00 | 73 888.00 | 75 373.00 |
CF Disponibilités | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 628.00 | 10 430.00 | 555 197.00 | 565 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 606.00 | 235 711.00 | 749 895.00 | 985 606.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DL TOTAL (I) | 236 974.00 | | | 236 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
EA Autres dettes | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 921.00 | | | 512 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 895.00 | | | 749 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 195.00 | | | 492 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 052.00 | | 1 599 052.00 | 1 599 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 052.00 | | 1 599 052.00 | 1 599 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 035.00 | | | 1 614 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 914.00 | | | 1 556 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 692.00 | 42 588.00 | | 182 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 2 367.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 078.00 | 40 221.00 | | 178 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | 3 551.00 | | 5 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 461.00 | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 4 012.00 | | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 4 012.00 | | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 503.00 | 28 777.00 | 20 726.00 | 49 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 591.00 | 363 591.00 | | 363 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 351.00 | 363 591.00 | 5 760.00 | 369 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 017.00 | 491 291.00 | 20 726.00 | 512 017.00 |