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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 695 245.00 | 191 767.00 | 503 478.00 | 695 245.00 |
BT Marchandises | | 191 767.00 | -191 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 489.00 | | 758 489.00 | 758 489.00 |
BZ Autres créances | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CF Disponibilités | 645 913.00 | | 645 913.00 | 645 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 361.00 | 383 534.00 | 1 825 827.00 | 2 209 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 361.00 | 383 534.00 | 1 825 827.00 | 2 209 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | | | 791.00 |
DH Report à nouveau | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DL TOTAL (I) | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 798.00 | | | 1 333 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 652.00 | | | 1 802 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 594.00 | | | 2 017 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 652.00 | | | 1 802 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 442.00 | | 1 171 442.00 | 1 171 442.00 |
FG Production vendue services | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 293.00 | | 1 181 293.00 | 1 181 293.00 |
FM Production stockée | | | -387 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 041.00 | | | 805 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 714.00 | | | 703 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 548.00 | 107 219.00 | | 84 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 548.00 | 107 219.00 | | 84 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 548.00 | 107 219.00 | | 84 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 798.00 | 1 333 798.00 | | 1 333 798.00 |
UX Autres créances clients | 758 489.00 | 758 489.00 | | 758 489.00 |
VB T. V. A. | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VI Groupe et associés | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 203.00 | 868 203.00 | | 868 203.00 |
VW T.V.A. | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 652.00 | 1 802 652.00 | | 1 802 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
ST Autres comptes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 914.00 | | | 227 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
ZE Dividendes | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |