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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 4 016.00 | 142.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 990.00 | 157 851.00 | 256 139.00 | 413 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 019.00 | 161 867.00 | 274 152.00 | 436 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 672.00 | | 519 672.00 | 519 672.00 |
BZ Autres créances | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 316.00 | | 308 316.00 | 308 316.00 |
CF Disponibilités | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 355.00 | | 940 355.00 | 940 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 373.00 | 161 867.00 | 1 214 507.00 | 1 376 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DG Autres réserves | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DL TOTAL (I) | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 440.00 | | | 242 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 734.00 | | | 346 734.00 |
EA Autres dettes | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 968.00 | | | 874 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 507.00 | | | 1 214 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 207.00 | | | 791 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 019.00 | | | 436 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 990.00 | | | 413 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 737.00 | 37 130.00 | 161 867.00 | 124 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 23.00 | 4 016.00 | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 744.00 | 37 107.00 | 157 851.00 | 120 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 440.00 | 242 440.00 | | 242 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
UX Autres créances clients | 519 672.00 | | | 519 672.00 |
VB T. V. A. | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 546.00 | 32 785.00 | 83 761.00 | 116 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 470.00 | 608 600.00 | 17 871.00 | 626 470.00 |
VW T.V.A. | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 968.00 | 791 207.00 | 83 761.00 | 874 968.00 |