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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
AH Fonds commercial | 579 827.00 | | 579 827.00 | 579 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 932.00 | 72 040.00 | 27 892.00 | 99 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 578.00 | 243 369.00 | 225 209.00 | 468 578.00 |
AX Avances et acomptes | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 739.00 | 345 687.00 | 972 052.00 | 1 317 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 553.00 | 5 463.00 | 126 090.00 | 131 553.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 348.00 | 5 463.00 | 347 885.00 | 353 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 087.00 | 351 150.00 | 1 319 937.00 | 1 671 087.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 377 537.00 | 275 681.00 | | 377 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 460.00 | 140 856.00 | | 115 460.00 |
DL TOTAL (I) | 767 997.00 | 691 537.00 | | 767 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 858.00 | 113 204.00 | | 90 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 560.00 | 218 185.00 | | 198 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 262.00 | 88 019.00 | | 77 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 15 729.00 | | 49 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 798.00 | 105 741.00 | | 135 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 940.00 | 540 878.00 | | 551 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 937.00 | 1 232 414.00 | | 1 319 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 921.00 | | 324 818.00 | 992 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 105.00 | | 60 000.00 | 550 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 120.00 | | 264 818.00 | 431 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 394.00 | 65 293.00 | | 280 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 244.00 | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 360.00 | 65 049.00 | | 250 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 857.00 | 22 511.00 | 68 346.00 | 90 857.00 |
VI Groupe et associés | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VW T.V.A. | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 677.00 | 406 331.00 | 68 346.00 | 474 677.00 |