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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 838.00 | 388 623.00 | 36 216.00 | 424 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 962.00 | 340 246.00 | 109 717.00 | 449 962.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 563.00 | 728 868.00 | 184 695.00 | 913 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 928.00 | | 735 928.00 | 735 928.00 |
BZ Autres créances | 356 596.00 | | 356 596.00 | 356 596.00 |
CF Disponibilités | 1 053 534.00 | | 1 053 534.00 | 1 053 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 436.00 | | 2 168 436.00 | 2 168 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 999.00 | 728 868.00 | 2 353 131.00 | 3 081 999.00 |
CU Autres participations | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 885 895.00 | | | 885 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 979 532.00 | | | 979 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 742.00 | | | 325 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 724.00 | | | 476 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 168.00 | | | 299 168.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 599.00 | | | 1 373 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 131.00 | | | 2 353 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 377.00 | | | 1 047 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 143 555.00 | 824 940.00 | 2 968 495.00 | 2 143 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 555.00 | 824 940.00 | 2 968 496.00 | 2 143 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 891.00 | | | -251 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 721.00 | | | 2 968 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 005.00 | | | 2 916 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 240.00 | | 53 859.00 | 958 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 38 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 537.00 | 913 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 987.00 | 424 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 685.00 | 449 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 998.00 | | 10 827.00 | 422 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 619.00 | | 43 028.00 | 495 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 624.00 | | 4.00 | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 211.00 | 70 918.00 | 97 261.00 | 755 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 699.00 | 24 910.00 | 8 987.00 | 372 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 512.00 | 46 008.00 | 88 274.00 | 382 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 724.00 | 476 724.00 | | 476 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
UX Autres créances clients | 735 928.00 | 735 928.00 | | 735 928.00 |
VB T. V. A. | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 024.00 | 254 024.00 | | 254 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 038.00 | 1 114 902.00 | 26 136.00 | 1 141 038.00 |
VW T.V.A. | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 599.00 | 1 047 377.00 | 326 222.00 | 1 373 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
ST Autres comptes | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770 356.00 | | | 1 770 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 306.00 | | | 327 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 053.00 | | | 2 190 053.00 |