| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 494.00 | | 527 494.00 | 527 494.00 |
AP Constructions | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 450.00 | 62 157.00 | 5 293.00 | 67 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 162.00 | 842 754.00 | 933 408.00 | 1 776 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 402.00 | | 949 402.00 | 949 402.00 |
BZ Autres créances | 301 891.00 | 6 510.00 | 295 382.00 | 301 891.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 996.00 | 6 510.00 | 1 413 486.00 | 1 419 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 158.00 | 849 264.00 | 2 346 894.00 | 3 196 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 145 903.00 | 762 422.00 | 383 481.00 | 1 145 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DH Report à nouveau | 479 323.00 | 576 182.00 | | 479 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 222.00 | -96 859.00 | | -38 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 119.00 | 1 084 050.00 | | 1 240 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 526.00 | 569 128.00 | | 598 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 940.00 | 72 597.00 | | 62 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 047.00 | 239 947.00 | | 220 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 548.00 | 190 787.00 | | 188 548.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | 12 000.00 | | 28 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 407.00 | 1 094 497.00 | | 1 104 407.00 |
ED (V) | 2 369.00 | 3 298.00 | | 2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 894.00 | 2 181 845.00 | | 2 346 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 556.00 | 970 819.00 | | 663 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 224.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 352.00 | | 387 183.00 | 1 569 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840 129.00 | | 305 774.00 | 840 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 372.00 | | 1 776 162.00 | 180 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 145 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 372.00 | | 537 923.00 | 180 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 720.00 | | 76 575.00 | 641 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 363.00 | | 4 833.00 | 70 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 882.00 | 117 872.00 | | 724 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 457.00 | 114 965.00 | | 647 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 2.00 | | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | 2 905.00 | | 66 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 110.00 | 400.00 | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 588.00 | 400.00 | 6 478.00 | 12 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 588.00 | 400.00 | 6 478.00 | 12 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 6 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 949 402.00 | 949 402.00 | | 949 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VC Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 526.00 | 157 676.00 | 405 851.00 | 598 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VP Divers | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 321.00 | 1 254 321.00 | 10 000.00 | 1 264 321.00 |
VW T.V.A. | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 407.00 | 663 556.00 | 405 851.00 | 1 104 407.00 |