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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 838.00 | 14 238.00 | 257 600.00 | 271 838.00 |
AP Constructions | 217 621.00 | 195 428.00 | 22 194.00 | 217 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 646.00 | 82 304.00 | 15 342.00 | 97 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 11 576.00 | 2 154.00 | 13 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 577.00 | 303 546.00 | 318 031.00 | 621 577.00 |
BT Marchandises | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 320.00 | 6 091.00 | 115 229.00 | 121 320.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 269 761.00 | | 269 761.00 | 269 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 486.00 | 6 091.00 | 553 395.00 | 559 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 064.00 | 309 637.00 | 871 427.00 | 1 181 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 850.00 | 207 700.00 | | 103 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DG Autres réserves | 141 004.00 | 293 491.00 | | 141 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 209.00 | 43 663.00 | | 75 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 343 566.00 | 565 624.00 | | 343 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 231.00 | 187 577.00 | | 289 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 62 811.00 | | 31 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 040.00 | | 59 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 51 870.00 | | 57 034.00 |
EA Autres dettes | 86 036.00 | 104 532.00 | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 861.00 | 465 830.00 | | 527 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 427.00 | 1 031 454.00 | | 871 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 156.00 | 292 834.00 | | 295 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 694.00 | | 14 188.00 | 623 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 305.00 | 621 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 491.00 | 271 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 328 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 623.00 | | 14 188.00 | 327 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 299.00 | 25 552.00 | 16 305.00 | 294 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 3 491.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 569.00 | 25 552.00 | 12 813.00 | 276 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 2 842.00 | 2 342.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 2 842.00 | 2 342.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 2 842.00 | 2 342.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 839.00 | 56 135.00 | 201 992.00 | 288 839.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 877.00 | 290 173.00 | 201 992.00 | 522 877.00 |