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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 9 180.00 | 1 073.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 40 178.00 | 3 936.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 249.00 | 49 357.00 | 16 891.00 | 66 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 815.00 | 12 838.00 | 83 977.00 | 96 815.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 470.00 | 12 838.00 | 110 632.00 | 123 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 719.00 | 62 195.00 | 127 524.00 | 189 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 291.00 | 22 817.00 | | 94 291.00 |
DH Report à nouveau | | 61 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 020.00 | 9 839.00 | | -80 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 071.00 | 103 091.00 | | 23 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | 6 636.00 | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 24 782.00 | | 25 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 782.00 | 49 389.00 | | 60 782.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 721.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 453.00 | 82 528.00 | | 104 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 524.00 | 185 619.00 | | 127 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 453.00 | 82 528.00 | | 104 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 774.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 774.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -774.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 985.00 | 438 295.00 | | 325 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 005.00 | 428 456.00 | | 406 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 020.00 | 9 839.00 | | -80 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | 3 928.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | 5 094.00 | | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | 5 094.00 | | 44 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |