| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 263.00 | 226 578.00 | 128 685.00 | 355 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 502.00 | 246 578.00 | 269 924.00 | 516 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
BZ Autres créances | 259 965.00 | | 259 965.00 | 259 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 696.00 | | 518 696.00 | 518 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 198.00 | 246 578.00 | 788 620.00 | 1 035 198.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 947.00 | 81 319.00 | | 87 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 135.00 | 6 628.00 | | -690 135.00 |
DL TOTAL (I) | -382 188.00 | 307 947.00 | | -382 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 583.00 | 189 718.00 | | 635 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 359.00 | 335 272.00 | | 254 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 865.00 | 489 569.00 | | 280 865.00 |
EA Autres dettes | | 11 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 808.00 | 1 025 706.00 | | 1 170 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 620.00 | 1 333 653.00 | | 788 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 808.00 | 880 622.00 | | 1 170 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 806.00 | 41 113.00 | | 103 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 505.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 269.00 | 75 018.00 | | 10 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 283.00 | 11 587.00 | | 52 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 300.00 | 73 500.00 | | 76 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 583.00 | 85 087.00 | | 128 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 132 342.00 | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 145 134.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 463.00 | -60 047.00 | | 120 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 969.00 | 4 352 057.00 | | 471 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 104.00 | 4 345 430.00 | | 1 162 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 135.00 | 6 628.00 | | -690 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 700.00 | 172 720.00 | | 102 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 400.00 | | 1 016.00 | 538 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 914.00 | | 68 153.00 | 22 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 914.00 | | 516 502.00 | 22 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 467.00 | | 1 016.00 | 403 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 073.00 | 71 505.00 | | 175 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 073.00 | 71 505.00 | | 155 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 359.00 | 254 359.00 | | 254 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
UX Autres créances clients | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 056.00 | | | 433 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 201.00 | 208 201.00 | | 208 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 495.00 | 402 742.00 | 67 753.00 | 470 495.00 |
VW T.V.A. | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 808.00 | 1 170 808.00 | | 1 170 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -26 573.00 | 42 571.00 | | -26 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 227.00 | 98 920.00 | | 42 227.00 |
ST Autres comptes | 514 527.00 | 1 051 845.00 | | 514 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 750.00 | 95 068.00 | | 37 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YT Sous‐traitance | 62 233.00 | 1 290 106.00 | | 62 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 671.00 | 7 435.00 | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 166.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -26 573.00 | 54 737.00 | | -26 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 904.00 | 439 396.00 | | 48 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 622.00 | 459 365.00 | | 94 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 409.00 | 2 543 374.00 | | 658 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |