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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 895.00 | 66 387.00 | 20 507.00 | 86 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 498.00 | 68 863.00 | 33 634.00 | 102 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
072 Créances – Autres | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
084 Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
110 Total général Actif | 183 967.00 | 68 863.00 | 115 103.00 | 183 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 135.00 | | | 326 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 003.00 | | | 328 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
252 Charges sociales | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
280 Produits financiers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |