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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AP Constructions | 2 190 991.00 | 1 335 724.00 | 855 266.00 | 2 190 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 238.00 | 112.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 279.00 | 215 559.00 | 47 719.00 | 263 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 751.00 | 1 553 652.00 | 905 098.00 | 2 458 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 844.00 | 1 553 652.00 | 1 100 191.00 | 2 653 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 632.00 | | | 730 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
DL TOTAL (I) | 801 662.00 | | | 801 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 191.00 | | | 1 100 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 965.00 | | | 385 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 365.00 | | 26 256.00 | 2 544 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 110 404.00 | 2 458 751.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 110 404.00 | 2 455 621.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 235.00 | | 26 256.00 | 2 541 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 032.00 | 93 230.00 | 109 610.00 | 1 570 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 902.00 | 93 230.00 | 109 610.00 | 1 568 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 505.00 | 9 086.00 | 10 418.00 | 19 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 528.00 | 288 109.00 | 10 418.00 | 298 528.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YT Sous‐traitance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |