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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 28 730.00 | 3 412.00 | 32 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 290.00 | 28 730.00 | 3 560.00 | 32 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 358.00 | 73 375.00 | 131 983.00 | 205 358.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CF Disponibilités | 486 710.00 | | 486 710.00 | 486 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 412.00 | 73 375.00 | 669 037.00 | 742 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 702.00 | 102 105.00 | 672 597.00 | 774 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 153.00 | | | 413 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 542 214.00 | | | 542 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 567.00 | | 693.00 | 32 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 32 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 32 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | | 614.00 | 32 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 79.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 565.00 | 2 134.00 | 969.00 | 27 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 2 134.00 | 969.00 | 27 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 850.00 | 255 702.00 | 148.00 | 255 850.00 |
VW T.V.A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 775.00 | | | 66 775.00 |