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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 163.00 | 82 472.00 | 690.00 | 83 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | -690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
BF Prêts | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 669.00 | 129 369.00 | 128 300.00 | 257 669.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 538.00 | 129 369.00 | 160 169.00 | 289 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 699 207.00 | -6 709 072.00 | | -6 699 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | 9 865.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | -6 654 486.00 | -6 659 207.00 | | -6 654 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 837.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 6 795 869.00 | 6 795 997.00 | | 6 795 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 655.00 | 6 815 073.00 | | 6 814 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 169.00 | 155 865.00 | | 160 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814 655.00 | 6 815 073.00 | | 6 814 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 058.00 | 95 449.00 | | 88 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 337.00 | 85 583.00 | | 83 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | 9 865.00 | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 128 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 257 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UP Prêts | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 794 189.00 | 6 794 189.00 | | 6 794 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 655.00 | 6 814 655.00 | | 6 814 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | 10 731.00 | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 89.00 | 115.00 | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 560.00 | 22 933.00 | | 17 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | 2 946.00 | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 10 847.00 | | 8 149.00 |