| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 631.00 | 569.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 6 969.00 | 1 418.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 320.00 | 7 600.00 | 3 720.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CF Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 618.00 | 7 600.00 | 171 018.00 | 178 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 735.00 | 75 056.00 | | 76 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 1 679.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 93 401.00 | 85 535.00 | | 93 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 23 291.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 319.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 64 011.00 | 36 579.00 | | 64 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 618.00 | 60 189.00 | | 77 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 018.00 | 145 724.00 | | 171 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 618.00 | 60 189.00 | | 77 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 565.00 | 44 827.00 | | 34 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 1 552.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 1 552.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 1 704.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 1 704.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -153.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 020.00 | 204 284.00 | | 198 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 154.00 | 202 605.00 | | 190 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | 1 679.00 | | 7 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100.00 | | 2 220.00 | 9 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | 636.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | | 1 584.00 | 6 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 659.00 | 103 926.00 | 1 733.00 | 105 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |