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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AP Constructions | 68 211.00 | 59 025.00 | 9 185.00 | 68 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 257.00 | 49 526.00 | 731.00 | 50 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 922.00 | 116 184.00 | 1 184 739.00 | 1 300 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 557.00 | 26 967.00 | 412 590.00 | 439 557.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 331.00 | 26 967.00 | 652 365.00 | 679 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 254.00 | 143 151.00 | 1 837 103.00 | 1 980 254.00 |
CU Autres participations | 1 169 422.00 | | 1 169 422.00 | 1 169 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 410 284.00 | 370 816.00 | | 410 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | 39 469.00 | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 461 838.00 | 437 784.00 | | 461 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 158.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 724.00 | 969 724.00 | | 969 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | 300 109.00 | | 71 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 822.00 | 309 385.00 | | 193 822.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 5 872.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 946.00 | 27 683.00 | | 138 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 265.00 | 1 612 931.00 | | 1 375 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 103.00 | 2 050 715.00 | | 1 837 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 540.00 | 643 206.00 | | 405 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 158.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 022.00 | | 1 185 022.00 | 1 185 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 022.00 | | 1 185 022.00 | 1 185 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | 10 240.00 | | 12 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 190.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 190.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | -190.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 7 203.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 472.00 | 1 474 452.00 | | 1 202 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 418.00 | 1 434 983.00 | | 1 178 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | 39 469.00 | | 24 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 792.00 | | | 1 314 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 870.00 | 1 300 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 870.00 | 119 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 822.00 | | | 1 174 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 938.00 | 8 116.00 | 13 870.00 | 121 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 309.00 | 8 116.00 | 13 870.00 | 115 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 196.00 | 407 196.00 | | 407 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 969 724.00 | | 969 724.00 | 969 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 121.00 | 466 221.00 | 3 900.00 | 470 121.00 |
VW T.V.A. | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 265.00 | 405 540.00 | 969 724.00 | 1 375 265.00 |