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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 9 097.00 | 2 000.00 | 11 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 11 207.00 | 1 001.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 304.00 | 20 303.00 | 40 001.00 | 60 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 642.00 | 31 939.00 | 307 704.00 | 339 642.00 |
BZ Autres créances | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CF Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 088.00 | 31 939.00 | 393 149.00 | 425 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 392.00 | 52 242.00 | 433 150.00 | 485 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
DH Report à nouveau | -124 324.00 | -138 211.00 | | -124 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 13 887.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 41 787.00 | 36 866.00 | | 41 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 23 139.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 77.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 604.00 | 343 741.00 | | 267 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 595.00 | 111 656.00 | | 100 595.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 7 700.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 362.00 | 486 314.00 | | 391 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 150.00 | 523 180.00 | | 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 362.00 | 486 314.00 | | 391 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 738.00 | 24 842.00 | 562 580.00 | 537 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 738.00 | 24 842.00 | 562 580.00 | 537 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 41 200.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 1 451.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 989.00 | 728 180.00 | | 584 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 067.00 | 714 293.00 | | 580 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | 13 887.00 | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 909.00 | | 19 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 909.00 | | 10 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 911.00 | 7 027.00 | | 24 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 911.00 | 7 027.00 | | 24 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 911.00 | 7 027.00 | | 24 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VB T. V. A. | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VP Divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 344.00 | 395 344.00 | | 395 344.00 |
VW T.V.A. | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 362.00 | 391 362.00 | | 391 362.00 |