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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 476.00 | 17 682.00 | 19 794.00 | 37 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 452.00 | 17 682.00 | 206 770.00 | 224 452.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 405.00 | 17 682.00 | 374 723.00 | 392 405.00 |
CU Autres participations | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 999.00 | 400 020.00 | | 308 999.00 |
DH Report à nouveau | | -36 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254.00 | 15 098.00 | | 4 254.00 |
DK Provisions réglementées | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 326 040.00 | 391 786.00 | | 326 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074.00 | 9 522.00 | | 31 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 352.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | 3 267.00 | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 684.00 | 14 140.00 | | 48 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 723.00 | 405 926.00 | | 374 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 684.00 | 14 140.00 | | 48 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 400.00 | 106 100.00 | | 92 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 146.00 | 91 002.00 | | 88 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | 15 098.00 | | 4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 5 008.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 5 008.00 | | 12 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VI Groupe et associés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |