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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 275 323.00 | 1 245 333.00 | 29 990.00 | 1 275 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 270.00 | 470 380.00 | 38 890.00 | 509 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 872.00 | 325 639.00 | 22 233.00 | 347 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 039.00 | 2 041 353.00 | 95 687.00 | 2 137 039.00 |
BT Marchandises | 1 616 393.00 | | 1 616 393.00 | 1 616 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CF Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 369.00 | | 1 746 369.00 | 1 746 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 408.00 | 2 041 353.00 | 1 842 055.00 | 3 883 408.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 146 405.00 | 851 898.00 | | 1 146 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635.00 | 294 507.00 | | -4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 713.00 | 1 188 348.00 | | 1 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 433.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 591.00 | 255 349.00 | | 306 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 339.00 | 270 347.00 | | 250 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | 124 810.00 | | 64 062.00 |
EA Autres dettes | 36 967.00 | 47 673.00 | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 342.00 | 698 612.00 | | 658 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 055.00 | 1 886 960.00 | | 1 842 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 591.00 | | | 306 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 437.00 | | 3 376 437.00 | 3 376 437.00 |
FG Production vendue services | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 709.00 | | 3 395 709.00 | 3 395 709.00 |
FQ Autres produits | | | -5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 289.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 386.00 | 6 511.00 | | 20 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386.00 | 6 511.00 | | 20 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 10 191.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 10 191.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 463.00 | -3 679.00 | | 17 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 348.00 | 4 180 803.00 | | 3 410 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 983.00 | 3 886 297.00 | | 3 414 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635.00 | 294 507.00 | | -4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 982.00 | | 27 057.00 | 2 109 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 408.00 | | 27 057.00 | 2 105 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 064.00 | 90 289.00 | | 1 951 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 064.00 | 90 289.00 | | 1 951 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VI Groupe et associés | 306 591.00 | 306 591.00 | | 306 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 388.00 | 68 858.00 | 529.00 | 69 388.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 342.00 | 657 958.00 | 384.00 | 658 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |