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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 466.00 | 20 406.00 | 72 059.00 | 92 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 234.00 | | 477 234.00 | 477 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 918.00 | 20 406.00 | 696 511.00 | 716 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 528.00 | 20 406.00 | 793 122.00 | 813 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
CU Autres participations | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 542.00 | 253 480.00 | | 425 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 164.00 | 272 062.00 | | 229 164.00 |
DL TOTAL (I) | 663 506.00 | 534 342.00 | | 663 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 439.00 | 92 934.00 | | 79 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 501 920.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 236.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 870.00 | 29 882.00 | | 41 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 615.00 | 627 972.00 | | 129 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 122.00 | 1 162 314.00 | | 793 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 615.00 | 627 972.00 | | 129 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 2 684.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 684.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 8 002.00 | | 17 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 883.00 | 434 633.00 | | 450 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 719.00 | 162 570.00 | | 221 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 164.00 | 272 062.00 | | 229 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 606.00 | | 75 635.00 | 1 113 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 990.00 | 624 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 323.00 | 716 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 92 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | | 25 635.00 | 68 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 442.00 | | 50 000.00 | 1 045 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 8 606.00 | 1 333.00 | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 8 606.00 | 1 333.00 | 13 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 234.00 | 477 234.00 | | 477 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 434.00 | 496 434.00 | | 496 434.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |